有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 7,811,303 | 1.1205 | 8,752,565 | 1.1211 | 8,757,251 | 25.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 3,728,308 | 2.2238 | 8,291,011 | 2.2429 | 8,362,222 | 24.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 8,802,167 | 0.8741 | 7,693,974 | 0.8925 | 7,855,934 | 23.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 4,155,385 | 1.7352 | 7,210,424 | 1.7839 | 7,412,791 | 21.93 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.24 |
| 親投資信託受益証券 | 72.58 |
| 合 計 | 95.82 |
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