有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 3,798,798 | 2.1384 | 8,123,349 | 2.1492 | 8,164,376 | 24.75 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 8,543,592 | 0.941 | 8,039,520 | 0.9334 | 7,974,588 | 24.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 3,584,514 | 2.1526 | 7,716,024 | 2.1590 | 7,738,965 | 23.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 6,909,928 | 1.1198 | 7,737,737 | 1.1199 | 7,738,428 | 23.46 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.17 |
| 親投資信託受益証券 | 71.67 |
| 合 計 | 95.84 |
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