有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月14日-平成22年1月12日)
- 【提出】
- 2010年4月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月14日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年1月13日 | 2010年1月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,337,523 | 9,218,032 |
親投資信託受益証券 | 1,024,609,104 | 1,324,288,296 |
未収入金 | 1,357,680 | 2,419,104 |
未収利息 | 29 | 17 |
流動資産合計 | 1,039,304,336 | 1,335,925,449 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,039,304,336 | 1,335,925,449 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,354,847 | 2,244,014 |
未払受託者報酬 | 666,834 | 461,718 |
未払委託者報酬 | 12,383,906 | 8,574,681 |
その他未払費用 | 108,169 | 60,848 |
流動負債合計 | 14,513,756 | 11,341,261 |
固定負債 | | |
負債合計 | 14,513,756 | 11,341,261 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,210,884,485 | 1,354,746,595 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -186,093,905 | -30,162,407 |
元本等合計 | 1,024,790,580 | 1,324,584,188 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,024,790,580 | 1,324,584,188 |
負債純資産合計 | 1,039,304,336 | 1,335,925,449 |