有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年1月13日-平成23年1月11日)

【提出】
2011年4月1日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年1月13日-平成23年1月11日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年1月12日2011年1月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,218,0329,244,035
親投資信託受益証券1,324,288,2961,463,745,597
未収入金2,419,104740,593
未収利息1713
流動資産合計1,335,925,4491,473,730,238
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,335,925,4491,473,730,238
負債の部
流動負債
未払解約金2,244,0141,096,705
未払受託者報酬461,718471,165
未払委託者報酬8,574,6818,750,125
その他未払費用60,84867,600
流動負債合計11,341,26110,385,595
固定負債
負債合計11,341,26110,385,595
純資産の部
元本等
元本1,354,746,5951,484,067,547
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-30,162,407-20,722,904
(分配準備積立金)410,982,447
元本等合計1,324,584,1881,463,344,643
評価・換算差額等
純資産合計1,324,584,1881,463,344,643
負債純資産合計1,335,925,4491,473,730,238