DCファンダメンタル・バリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月1日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年1月13日-平成23年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2011年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,218,032 | 9,244,035 |
| 親投資信託受益証券 | 1,324,288,296 | 1,463,745,597 |
| 未収入金 | 2,419,104 | 740,593 |
| 未収利息 | 17 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,335,925,449 | 1,473,730,238 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,335,925,449 | 1,473,730,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,244,014 | 1,096,705 |
| 未払受託者報酬 | 461,718 | 471,165 |
| 未払委託者報酬 | 8,574,681 | 8,750,125 |
| その他未払費用 | 60,848 | 67,600 |
| 流動負債合計 | 11,341,261 | 10,385,595 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,341,261 | 10,385,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,354,746,595 | 1,484,067,547 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,162,407 | -20,722,904 |
| （分配準備積立金） | － | 410,982,447 |
| 元本等合計 | 1,324,584,188 | 1,463,344,643 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,324,584,188 | 1,463,344,643 |
| 負債純資産合計 | 1,335,925,449 | 1,473,730,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
