有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年1月12日-平成24年1月10日)
- 【提出】
- 2012年4月3日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年1月12日-平成24年1月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,244,035 | 8,331,855 |
| 親投資信託受益証券 | 1,463,745,597 | 1,112,976,726 |
| 未収入金 | 740,593 | 223,760 |
| 未収利息 | 13 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,473,730,238 | 1,121,532,354 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,473,730,238 | 1,121,532,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,096,705 | 39,370 |
| 未払受託者報酬 | 471,165 | 422,041 |
| 未払委託者報酬 | 8,750,125 | 7,837,885 |
| その他未払費用 | 67,600 | 65,167 |
| 流動負債合計 | 10,385,595 | 8,364,463 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,385,595 | 8,364,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,484,067,547 | 1,465,712,906 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,722,904 | -352,545,015 |
| （分配準備積立金） | 410,982,447 | 336,476,384 |
| 元本等合計 | 1,463,344,643 | 1,113,167,891 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,463,344,643 | 1,113,167,891 |
| 負債純資産合計 | 1,473,730,238 | 1,121,532,354 |
