有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年1月11日-平成25年1月10日)
- 【提出】
- 2013年4月3日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年1月11日-平成25年1月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2013年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,331,855 | 9,192,489 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,976,726 | 1,391,511,257 |
| 未収入金 | 223,760 | 234,923 |
| 未収利息 | 13 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,121,532,354 | 1,400,938,682 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,121,532,354 | 1,400,938,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,370 | 3,178,139 |
| 未払受託者報酬 | 422,041 | 434,659 |
| 未払委託者報酬 | 7,837,885 | 8,072,203 |
| その他未払費用 | 65,167 | 62,181 |
| 流動負債合計 | 8,364,463 | 11,747,182 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,364,463 | 11,747,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,465,712,906 | 1,497,492,980 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -352,545,015 | -108,301,480 |
| （分配準備積立金） | 336,476,384 | 292,800,393 |
| 元本等合計 | 1,113,167,891 | 1,389,191,500 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,113,167,891 | 1,389,191,500 |
| 負債純資産合計 | 1,121,532,354 | 1,400,938,682 |
