有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
- 【提出】
- 2014年4月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,192,489 | 13,269,105 |
| 親投資信託受益証券 | 1,391,511,257 | 1,899,522,385 |
| 未収入金 | 234,923 | － |
| 未収利息 | 13 | 17 |
| 流動資産計 | 1,400,938,682 | 1,912,791,507 |
| 資産の部合計 | 1,400,938,682 | 1,912,791,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,178,139 | 176,729 |
| 未払受託者報酬 | 434,659 | 654,402 |
| 未払委託者報酬 | 8,072,203 | 12,153,058 |
| その他未払費用 | 62,181 | 88,267 |
| 流動負債計 | 11,747,182 | 13,072,456 |
| 負債の部合計 | 11,747,182 | 13,072,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,497,492,980 | 1,426,264,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,301,480 | 473,455,001 |
| （分配準備積立金） | 292,800,393 | 324,798,000 |
| 元本等合計 | 1,389,191,500 | 1,899,719,051 |
| 純資産の部合計 | 1,389,191,500 | 1,899,719,051 |
| 負債・純資産合計 | 1,400,938,682 | 1,912,791,507 |
