DCファンダメンタル・バリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/12-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,565,378 | 27,204,121 |
| 親投資信託受益証券 | 3,107,983,475 | 3,410,608,887 |
| 未収入金 | 986,007 | － |
| 流動資産計 | 3,133,534,860 | 3,437,813,008 |
| 資産の部合計 | 3,133,534,860 | 3,437,813,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,354,740 | 91,381 |
| 未払受託者報酬 | 1,148,911 | 1,289,292 |
| 未払委託者報酬 | 21,336,825 | 23,943,978 |
| 未払利息 | 14 | 28 |
| その他未払費用 | 157,924 | 176,497 |
| 流動負債計 | 23,998,414 | 25,501,176 |
| 負債の部合計 | 23,998,414 | 25,501,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,356,222,214 | 1,447,940,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,753,314,232 | 1,964,371,240 |
| （分配準備積立金） | 958,520,617 | 957,035,446 |
| 元本等合計 | 3,109,536,446 | 3,412,311,832 |
| 純資産の部合計 | 3,109,536,446 | 3,412,311,832 |
| 負債・純資産合計 | 3,133,534,860 | 3,437,813,008 |
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