DCファンダメンタル・バリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,909,917 | 47,171,794 |
| 親投資信託受益証券 | 5,436,615,066 | 5,866,881,621 |
| 未収入金 | 1,722,283 | － |
| 未収利息 | 259 | 603 |
| 流動資産計 | 5,482,247,525 | 5,914,054,018 |
| 資産の部合計 | 5,482,247,525 | 5,914,054,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,819,595 | 2,810,285 |
| 未払受託者報酬 | 2,085,429 | 2,108,402 |
| 未払委託者報酬 | 38,729,350 | 39,156,022 |
| その他未払費用 | 294,664 | 150,539 |
| 流動負債計 | 42,929,038 | 44,225,248 |
| 負債の部合計 | 42,929,038 | 44,225,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,469,572,554 | 1,455,038,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,969,745,933 | 4,414,790,218 |
| （分配準備積立金） | 2,259,408,251 | 2,074,874,898 |
| 元本等合計 | 5,439,318,487 | 5,869,828,770 |
| 純資産の部合計 | 5,439,318,487 | 5,869,828,770 |
| 負債・純資産合計 | 5,482,247,525 | 5,914,054,018 |
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