DCファンダメンタル・バリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月10日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,000,423 | 43,173,964 |
| 親投資信託受益証券 | 4,832,989,512 | 5,725,799,561 |
| 未収入金 | 4,816,180 | 3,306,777 |
| 未収利息 | － | 79 |
| 流動資産計 | 4,875,806,115 | 5,772,280,381 |
| 資産の部合計 | 4,875,806,115 | 5,772,280,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,544,146 | 3,523,815 |
| 未払受託者報酬 | 1,782,313 | 2,041,526 |
| 未払委託者報酬 | 33,100,087 | 37,914,013 |
| 未払利息 | 25 | － |
| その他未払費用 | 230,831 | 145,762 |
| 流動負債計 | 43,657,402 | 43,625,116 |
| 負債の部合計 | 43,657,402 | 43,625,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,509,245,693 | 1,495,691,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,322,903,020 | 4,232,963,807 |
| （分配準備積立金） | 1,897,093,008 | 1,718,747,410 |
| 元本等合計 | 4,832,148,713 | 5,728,655,265 |
| 純資産の部合計 | 4,832,148,713 | 5,728,655,265 |
| 負債・純資産合計 | 4,875,806,115 | 5,772,280,381 |
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