DCファンダメンタル・バリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,204,121 | 31,926,362 |
| 親投資信託受益証券 | 3,410,608,887 | 4,287,653,677 |
| 未収入金 | － | 2,042,179 |
| 流動資産計 | 3,437,813,008 | 4,321,622,218 |
| 資産の部合計 | 3,437,813,008 | 4,321,622,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 91,381 | 3,318,633 |
| 未払受託者報酬 | 1,289,292 | 1,450,961 |
| 未払委託者報酬 | 23,943,978 | 26,946,356 |
| 未払利息 | 28 | 26 |
| その他未払費用 | 176,497 | 103,582 |
| 流動負債計 | 25,501,176 | 31,819,558 |
| 負債の部合計 | 25,501,176 | 31,819,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,447,940,592 | 1,485,369,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,964,371,240 | 2,804,433,492 |
| （分配準備積立金） | 957,035,446 | 862,374,249 |
| 元本等合計 | 3,412,311,832 | 4,289,802,660 |
| 純資産の部合計 | 3,412,311,832 | 4,289,802,660 |
| 負債・純資産合計 | 3,437,813,008 | 4,321,622,218 |
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