有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月14日-平成22年1月12日)
- 【提出】
- 2010年4月2日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月14日-平成22年1月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,517,334 | 6,261,357 |
| 親投資信託受益証券 | 675,288,177 | 949,172,382 |
| 未収入金 | 151,442 | 7,315,358 |
| 未収利息 | 16 | 11 |
| 流動資産合計 | 682,956,969 | 962,749,108 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 682,956,969 | 962,749,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,442 | 7,130,005 |
| 未払受託者報酬 | 381,134 | 320,599 |
| 未払委託者報酬 | 7,078,135 | 5,953,919 |
| その他未払費用 | 63,705 | 41,410 |
| 流動負債合計 | 7,624,416 | 13,445,933 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,624,416 | 13,445,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 977,784,938 | 1,134,566,502 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -302,452,385 | -185,263,327 |
| 元本等合計 | 675,332,553 | 949,303,175 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 675,332,553 | 949,303,175 |
| 負債純資産合計 | 682,956,969 | 962,749,108 |
