DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,261,357 | 6,656,458 |
| 親投資信託受益証券 | 949,172,382 | 1,017,623,144 |
| 未収入金 | 7,315,358 | 503,304 |
| 未収利息 | 11 | 9 |
| 流動資産合計 | 962,749,108 | 1,024,782,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 962,749,108 | 1,024,782,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,130,005 | 872,648 |
| 未払受託者報酬 | 320,599 | 332,868 |
| 未払委託者報酬 | 5,953,919 | 6,181,793 |
| その他未払費用 | 41,410 | 47,850 |
| 流動負債合計 | 13,445,933 | 7,435,159 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,445,933 | 7,435,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,134,566,502 | 1,257,429,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -185,263,327 | -240,081,834 |
| （分配準備積立金） | － | 331,145,524 |
| 元本等合計 | 949,303,175 | 1,017,347,756 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 949,303,175 | 1,017,347,756 |
| 負債純資産合計 | 962,749,108 | 1,024,782,915 |
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