剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

項目	第12期中間計算期間自 平成25年 1月11日至 平成25年 7月10日金額(円)	第13期中間計算期間自 平成26年 1月11日至 平成26年 7月10日金額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	25,875,450	△48,742,243
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△263,855,466	238,240,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,797,307	10,532,700
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,797,307	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,532,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,845,522	71,195,151
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	71,195,151
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,845,522	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	90,352,822	141,399,306

2014/10/10 9:58

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

項目	平成26年 7月10日現在金額(円)
元本	1,177,443,388
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	433,012,713

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/10 9:58

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	-	-
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			706,344

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/10/10 9:58

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2014/10/10 9:58