DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,280,476 | 9,102,027 |
| 親投資信託受益証券 | 1,476,358,275 | 1,110,266,487 |
| 未収利息 | 13 | 11 |
| 流動資産計 | 1,486,638,764 | 1,119,368,525 |
| 資産の部合計 | 1,486,638,764 | 1,119,368,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 264,338 | 233,662 |
| 未払受託者報酬 | 493,040 | 436,058 |
| 未払委託者報酬 | 9,156,357 | 8,098,088 |
| その他未払費用 | 65,268 | 31,082 |
| 流動負債計 | 9,979,003 | 8,798,890 |
| 負債の部合計 | 9,979,003 | 8,798,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,238,419,025 | 969,170,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,240,736 | 141,399,306 |
| （分配準備積立金） | 295,280,159 | 208,856,452 |
| 元本等合計 | 1,476,659,761 | 1,110,569,635 |
| 純資産の部合計 | 1,476,659,761 | 1,110,569,635 |
| 負債・純資産合計 | 1,486,638,764 | 1,119,368,525 |
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