DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,945,152 | 11,503,889 |
| 親投資信託受益証券 | 1,249,376,203 | 1,439,368,433 |
| 未収入金 | － | 3,379,006 |
| 未収利息 | 14 | 17 |
| 流動資産計 | 1,259,321,369 | 1,454,251,345 |
| 資産の部合計 | 1,259,321,369 | 1,454,251,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 506,130 | 4,369,855 |
| 未払受託者報酬 | 463,520 | 519,678 |
| 未払委託者報酬 | 8,608,186 | 9,651,160 |
| その他未払費用 | 64,125 | 37,062 |
| 流動負債計 | 9,641,961 | 14,577,755 |
| 負債の部合計 | 9,641,961 | 14,577,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 988,110,648 | 989,422,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,568,760 | 450,250,698 |
| （分配準備積立金） | 260,779,966 | 231,219,117 |
| 元本等合計 | 1,249,679,408 | 1,439,673,590 |
| 純資産の部合計 | 1,249,679,408 | 1,439,673,590 |
| 負債・純資産合計 | 1,259,321,369 | 1,454,251,345 |
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