DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,495,098 | 10,060,001 |
| 親投資信託受益証券 | 1,321,687,868 | 1,280,474,772 |
| 未収入金 | 1,217,939 | － |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 1,334,400,922 | 1,290,534,773 |
| 資産の部合計 | 1,334,400,922 | 1,290,534,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,581,263 | 304,480 |
| 未払受託者報酬 | 543,122 | 481,115 |
| 未払委託者報酬 | 10,086,530 | 8,934,879 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 75,796 | 34,504 |
| 流動負債計 | 16,286,711 | 9,754,998 |
| 負債の部合計 | 16,286,711 | 9,754,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,052,692 | 1,083,855,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,061,519 | 196,923,937 |
| （分配準備積立金） | 209,255,632 | 189,265,244 |
| 元本等合計 | 1,318,114,211 | 1,280,779,775 |
| 純資産の部合計 | 1,318,114,211 | 1,280,779,775 |
| 負債・純資産合計 | 1,334,400,922 | 1,290,534,773 |
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