DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,193,547 | 12,025,712 |
| 親投資信託受益証券 | 1,497,060,558 | 1,592,421,869 |
| 未収入金 | 385,875 | 1,369,599 |
| 流動資産計 | 1,507,639,980 | 1,605,817,180 |
| 資産の部合計 | 1,507,639,980 | 1,605,817,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 157,837 | 1,366,710 |
| 未払受託者報酬 | 513,369 | 572,067 |
| 未払委託者報酬 | 9,533,981 | 10,624,115 |
| 未払利息 | 16 | 23 |
| その他未払費用 | 70,925 | 40,819 |
| 流動負債計 | 10,276,128 | 12,603,734 |
| 負債の部合計 | 10,276,128 | 12,603,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,458,198 | 1,097,353,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 396,905,654 | 495,860,115 |
| （分配準備積立金） | 262,267,877 | 240,629,452 |
| 元本等合計 | 1,497,363,852 | 1,593,213,446 |
| 純資産の部合計 | 1,497,363,852 | 1,593,213,446 |
| 負債・純資産合計 | 1,507,639,980 | 1,605,817,180 |
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