DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,059,667 | 14,416,255 |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,292,729 | 1,809,349,916 |
| 未収入金 | 6,534,713 | 140,014 |
| 流動資産計 | 1,976,887,109 | 1,823,906,185 |
| 資産の部合計 | 1,976,887,109 | 1,823,906,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,726,973 | 45,002 |
| 未払受託者報酬 | 654,200 | 698,501 |
| 未払委託者報酬 | 12,149,343 | 12,971,992 |
| 未払利息 | 21 | 36 |
| その他未払費用 | 87,470 | 49,969 |
| 流動負債計 | 21,618,007 | 13,765,500 |
| 負債の部合計 | 21,618,007 | 13,765,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,115,900,254 | 1,165,803,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 839,368,848 | 644,337,001 |
| （分配準備積立金） | 634,765,871 | 585,806,887 |
| 元本等合計 | 1,955,269,102 | 1,810,140,685 |
| 純資産の部合計 | 1,955,269,102 | 1,810,140,685 |
| 負債・純資産合計 | 1,976,887,109 | 1,823,906,185 |
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