DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,030,639 | 13,630,763 |
| 親投資信託受益証券 | 1,616,901,378 | 1,721,660,903 |
| 流動資産計 | 1,630,932,017 | 1,735,291,666 |
| 資産の部合計 | 1,630,932,017 | 1,735,291,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,459 | 150,124 |
| 未払受託者報酬 | 673,395 | 642,324 |
| 未払委託者報酬 | 12,505,839 | 11,928,797 |
| 未払利息 | 34 | 37 |
| その他未払費用 | 98,147 | 45,819 |
| 流動負債計 | 13,286,874 | 12,767,101 |
| 負債の部合計 | 13,286,874 | 12,767,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,198,262,728 | 1,231,559,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,382,415 | 490,965,161 |
| （分配準備積立金） | 549,521,248 | 518,115,103 |
| 元本等合計 | 1,617,645,143 | 1,722,524,565 |
| 純資産の部合計 | 1,617,645,143 | 1,722,524,565 |
| 負債・純資産合計 | 1,630,932,017 | 1,735,291,666 |
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