DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,109,166 | 14,968,673 |
| 親投資信託受益証券 | 1,973,007,265 | 1,939,558,894 |
| 未収入金 | 2,790,227 | 597,894 |
| 流動資産計 | 1,990,906,658 | 1,955,125,461 |
| 資産の部合計 | 1,990,906,658 | 1,955,125,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,233,044 | 1,765,394 |
| 未払受託者報酬 | 694,475 | 684,662 |
| 未払委託者報酬 | 12,897,362 | 12,715,122 |
| 未払利息 | 22 | 8 |
| その他未払費用 | 95,362 | 48,864 |
| 流動負債計 | 16,920,265 | 15,214,050 |
| 負債の部合計 | 16,920,265 | 15,214,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,241,025,440 | 1,253,620,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,960,953 | 686,290,645 |
| （分配準備積立金） | 478,178,189 | 434,607,255 |
| 元本等合計 | 1,973,986,393 | 1,939,911,411 |
| 純資産の部合計 | 1,973,986,393 | 1,939,911,411 |
| 負債・純資産合計 | 1,990,906,658 | 1,955,125,461 |
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