DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,794,326 | 21,171,680 |
| 親投資信託受益証券 | 2,523,364,971 | 2,662,324,084 |
| 未収入金 | 9,469,239 | 271,420 |
| 流動資産計 | 2,555,628,536 | 2,683,767,184 |
| 資産の部合計 | 2,555,628,536 | 2,683,767,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,074,955 | 3,079,333 |
| 未払受託者報酬 | 859,147 | 996,959 |
| 未払委託者報酬 | 15,955,532 | 18,514,985 |
| 未払利息 | 13 | 32 |
| その他未払費用 | 110,150 | 71,151 |
| 流動負債計 | 30,999,797 | 22,662,460 |
| 負債の部合計 | 30,999,797 | 22,662,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,303,340,448 | 1,292,298,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,221,288,291 | 1,368,806,276 |
| （分配準備積立金） | 752,998,806 | 667,685,194 |
| 元本等合計 | 2,524,628,739 | 2,661,104,724 |
| 純資産の部合計 | 2,524,628,739 | 2,661,104,724 |
| 負債・純資産合計 | 2,555,628,536 | 2,683,767,184 |
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