DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月11日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,232,958 | 18,616,110 |
| 親投資信託受益証券 | 2,559,911,964 | 2,358,250,325 |
| 未収入金 | 293,973 | － |
| 流動資産計 | 2,582,438,895 | 2,376,866,435 |
| 資産の部合計 | 2,582,438,895 | 2,376,866,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 527,672 | 59,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,343 | 900,354 |
| 未払委託者報酬 | 19,506,427 | 16,720,846 |
| 未払利息 | 12 | 5 |
| その他未払費用 | 146,115 | 64,247 |
| 流動負債計 | 21,230,569 | 17,745,025 |
| 負債の部合計 | 21,230,569 | 17,745,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,332,120,554 | 1,374,975,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,229,087,772 | 984,145,504 |
| （分配準備積立金） | 635,221,145 | 601,067,725 |
| 元本等合計 | 2,561,208,326 | 2,359,121,410 |
| 純資産の部合計 | 2,561,208,326 | 2,359,121,410 |
| 負債・純資産合計 | 2,582,438,895 | 2,376,866,435 |
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