DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,459,928 | 20,894,378 |
| 親投資信託受益証券 | 2,384,007,691 | 2,684,751,367 |
| 未収入金 | 69,885 | 1,243,257 |
| 流動資産計 | 2,403,537,504 | 2,706,889,002 |
| 資産の部合計 | 2,403,537,504 | 2,706,889,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 538,974 | 4,098,887 |
| 未払受託者報酬 | 949,805 | 968,111 |
| 未払委託者報酬 | 17,639,128 | 17,979,184 |
| 未払利息 | 20 | 17 |
| その他未払費用 | 132,026 | 69,088 |
| 流動負債計 | 19,259,953 | 23,115,287 |
| 負債の部合計 | 19,259,953 | 23,115,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,409,008,228 | 1,362,504,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 975,269,323 | 1,321,268,982 |
| （分配準備積立金） | 574,930,767 | 530,639,839 |
| 元本等合計 | 2,384,277,551 | 2,683,773,715 |
| 純資産の部合計 | 2,384,277,551 | 2,683,773,715 |
| 負債・純資産合計 | 2,403,537,504 | 2,706,889,002 |
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