DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月10日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,619,512 | 25,083,367 |
| 親投資信託受益証券 | 2,919,247,241 | 3,366,169,158 |
| 未収入金 | 1,495,552 | － |
| 未収利息 | － | 46 |
| 流動資産計 | 2,943,362,305 | 3,391,252,571 |
| 資産の部合計 | 2,943,362,305 | 3,391,252,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,134,463 | 819,955 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,040 | 1,186,195 |
| 未払委託者報酬 | 19,816,370 | 22,029,340 |
| 未払利息 | 15 | － |
| その他未払費用 | 145,246 | 84,667 |
| 流動負債計 | 26,163,134 | 24,120,157 |
| 負債の部合計 | 26,163,134 | 24,120,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,348,761,992 | 1,318,219,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,568,437,179 | 2,048,913,059 |
| （分配準備積立金） | 819,340,782 | 769,067,594 |
| 元本等合計 | 2,917,199,171 | 3,367,132,414 |
| 純資産の部合計 | 2,917,199,171 | 3,367,132,414 |
| 負債・純資産合計 | 2,943,362,305 | 3,391,252,571 |
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