DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,241,364 | 25,455,463 |
| 親投資信託受益証券 | 3,187,066,793 | 3,349,082,517 |
| 未収入金 | 367,748 | － |
| 未収利息 | 149 | 325 |
| 流動資産計 | 3,212,676,054 | 3,374,538,305 |
| 資産の部合計 | 3,212,676,054 | 3,374,538,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 409,888 | 1,973,495 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,987 | 1,205,353 |
| 未払委託者報酬 | 22,397,023 | 22,385,083 |
| その他未払費用 | 170,751 | 86,031 |
| 流動負債計 | 24,183,649 | 25,649,962 |
| 負債の部合計 | 24,183,649 | 25,649,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,313,392,246 | 1,302,763,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,875,100,159 | 2,046,125,343 |
| （分配準備積立金） | 1,062,464,324 | 1,002,919,382 |
| 元本等合計 | 3,188,492,405 | 3,348,888,343 |
| 純資産の部合計 | 3,188,492,405 | 3,348,888,343 |
| 負債・純資産合計 | 3,212,676,054 | 3,374,538,305 |
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