DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/12-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,232,958 | 19,459,928 |
| 親投資信託受益証券 | 2,559,911,964 | 2,384,007,691 |
| 未収入金 | 293,973 | 69,885 |
| 流動資産計 | 2,582,438,895 | 2,403,537,504 |
| 資産の部合計 | 2,582,438,895 | 2,403,537,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 527,672 | 538,974 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,343 | 949,805 |
| 未払委託者報酬 | 19,506,427 | 17,639,128 |
| 未払利息 | 12 | 20 |
| その他未払費用 | 146,115 | 132,026 |
| 流動負債計 | 21,230,569 | 19,259,953 |
| 負債の部合計 | 21,230,569 | 19,259,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,332,120,554 | 1,409,008,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,229,087,772 | 975,269,323 |
| （分配準備積立金） | 635,221,145 | 574,930,767 |
| 元本等合計 | 2,561,208,326 | 2,384,277,551 |
| 純資産の部合計 | 2,561,208,326 | 2,384,277,551 |
| 負債・純資産合計 | 2,582,438,895 | 2,403,537,504 |
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