DCリサーチ・グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,459,928 | 22,619,512 |
| 親投資信託受益証券 | 2,384,007,691 | 2,919,247,241 |
| 未収入金 | 69,885 | 1,495,552 |
| 流動資産計 | 2,403,537,504 | 2,943,362,305 |
| 資産の部合計 | 2,403,537,504 | 2,943,362,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 538,974 | 5,134,463 |
| 未払受託者報酬 | 949,805 | 1,067,040 |
| 未払委託者報酬 | 17,639,128 | 19,816,370 |
| 未払利息 | 20 | 15 |
| その他未払費用 | 132,026 | 145,246 |
| 流動負債計 | 19,259,953 | 26,163,134 |
| 負債の部合計 | 19,259,953 | 26,163,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,409,008,228 | 1,348,761,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 975,269,323 | 1,568,437,179 |
| （分配準備積立金） | 574,930,767 | 819,340,782 |
| 元本等合計 | 2,384,277,551 | 2,917,199,171 |
| 純資産の部合計 | 2,384,277,551 | 2,917,199,171 |
| 負債・純資産合計 | 2,403,537,504 | 2,943,362,305 |
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