DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月19日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,294 | 9,144 |
| 親投資信託受益証券 | 597,299,404 | 686,515,383 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 2,960,000 |
| 流動資産合計 | 600,201,698 | 689,484,527 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 600,201,698 | 689,484,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,661 | － |
| 未払受託者報酬 | 142,876 | 172,888 |
| 未払委託者報酬 | 2,000,746 | 2,420,941 |
| その他未払費用 | 85,660 | 103,659 |
| 流動負債合計 | 2,246,943 | 2,697,488 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,246,943 | 2,697,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 577,340,125 | 657,730,628 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,614,630 | 29,056,411 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 597,954,755 | 686,787,039 |
| 負債純資産合計 | 600,201,698 | 689,484,527 |
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