DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,144 | － |
| 親投資信託受益証券 | 686,515,383 | 783,767,449 |
| 未収入金 | 2,960,000 | 251,303 |
| 流動資産合計 | 689,484,527 | 784,018,752 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 689,484,527 | 784,018,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 251,303 |
| 未払受託者報酬 | 172,888 | 199,343 |
| 未払委託者報酬 | 2,420,941 | 2,791,392 |
| その他未払費用 | 103,659 | 119,533 |
| 流動負債合計 | 2,697,488 | 3,361,571 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,697,488 | 3,361,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,730,628 | 741,281,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,056,411 | 39,375,921 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 686,787,039 | 780,657,181 |
| 負債純資産合計 | 689,484,527 | 784,018,752 |
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