DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 783,767,449 | 894,975,112 |
| 未収入金 | 251,303 | － |
| 流動資産合計 | 784,018,752 | 894,975,112 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 784,018,752 | 894,975,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 251,303 | － |
| 未払受託者報酬 | 199,343 | 224,327 |
| 未払委託者報酬 | 2,791,392 | 3,141,259 |
| その他未払費用 | 119,533 | 134,525 |
| 流動負債合計 | 3,361,571 | 3,500,111 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,361,571 | 3,500,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,281,260 | 827,425,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,375,921 | 64,049,668 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 780,657,181 | 891,475,001 |
| 負債純資産合計 | 784,018,752 | 894,975,112 |
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