DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 4,182,263 |
| 親投資信託受益証券 | 894,975,112 | 1,082,025,399 |
| 未収入金 | － | 4,562,644 |
| 流動資産合計 | 894,975,112 | 1,090,770,306 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 894,975,112 | 1,090,770,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,514,210 |
| 未払受託者報酬 | 224,327 | 273,011 |
| 未払委託者報酬 | 3,141,259 | 3,822,805 |
| その他未払費用 | 134,525 | 158,466 |
| 流動負債合計 | 3,500,111 | 8,768,492 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,500,111 | 8,768,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 827,425,333 | 989,791,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 64,049,668 | 92,210,217 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 891,475,001 | 1,082,001,814 |
| 負債純資産合計 | 894,975,112 | 1,090,770,306 |
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