DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年12月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,182,263 | 4,575,235 |
| 親投資信託受益証券 | 1,082,025,399 | 1,171,969,782 |
| 未収入金 | 4,562,644 | 3,050,374 |
| 流動資産合計 | 1,090,770,306 | 1,179,595,391 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,090,770,306 | 1,179,595,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,514,210 | 2,997,902 |
| 未払受託者報酬 | 273,011 | 299,361 |
| 未払委託者報酬 | 3,822,805 | 4,191,550 |
| その他未払費用 | 158,466 | 161,450 |
| 流動負債合計 | 8,768,492 | 7,650,263 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,768,492 | 7,650,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 989,791,597 | 1,054,074,473 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 92,210,217 | 117,870,655 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,082,001,814 | 1,171,945,128 |
| 負債純資産合計 | 1,090,770,306 | 1,179,595,391 |
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