DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,575,235 | 5,252,611 |
| 親投資信託受益証券 | 1,171,969,782 | 1,356,928,809 |
| 未収入金 | 3,050,374 | 1,765,045 |
| 流動資産計 | 1,179,595,391 | 1,363,946,465 |
| 資産の部合計 | 1,179,595,391 | 1,363,946,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,997,902 | 1,703,288 |
| 未払受託者報酬 | 299,361 | 348,839 |
| 未払委託者報酬 | 4,191,550 | 4,884,521 |
| その他未払費用 | 161,450 | 171,648 |
| 流動負債計 | 7,650,263 | 7,108,296 |
| 負債の部合計 | 7,650,263 | 7,108,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,054,074,473 | 1,179,091,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,870,655 | 177,746,593 |
| 純資産の部合計 | 1,171,945,128 | 1,356,838,169 |
| 負債・純資産合計 | 1,179,595,391 | 1,363,946,465 |
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