DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,252,611 | 5,538,168 |
| 親投資信託受益証券 | 1,356,928,809 | 1,448,473,848 |
| 未収入金 | 1,765,045 | 1,966,021 |
| 流動資産計 | 1,363,946,465 | 1,455,978,037 |
| 資産の部合計 | 1,363,946,465 | 1,455,978,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,703,288 | 1,901,221 |
| 未払受託者報酬 | 348,839 | 375,495 |
| 未払委託者報酬 | 4,884,521 | 5,257,493 |
| その他未払費用 | 171,648 | 64,381 |
| 流動負債計 | 7,108,296 | 7,598,590 |
| 負債の部合計 | 7,108,296 | 7,598,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,179,091,576 | 1,262,297,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,746,593 | 186,082,188 |
| 純資産の部合計 | 1,356,838,169 | 1,448,379,447 |
| 負債・純資産合計 | 1,363,946,465 | 1,455,978,037 |
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