DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 46 |
| コール・ローン | 6,127,833 | 3,994 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,838,933 | 1,910,701,067 |
| 未収入金 | 117,614 | 3,229,469 |
| 流動資産計 | 1,630,084,380 | 1,913,934,576 |
| 資産の部合計 | 1,630,084,380 | 1,913,934,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,160 | 3,229,469 |
| 未払受託者報酬 | 415,762 | 2,823 |
| 未払委託者報酬 | 5,821,282 | 39,531 |
| その他未払費用 | 68,417 | 446 |
| 流動負債計 | 6,350,621 | 3,272,269 |
| 負債の部合計 | 6,350,621 | 3,272,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,393,020,120 | 1,549,187,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 230,713,639 | 361,474,944 |
| 純資産の部合計 | 1,623,733,759 | 1,910,662,307 |
| 負債・純資産合計 | 1,630,084,380 | 1,913,934,576 |
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