DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 123,746 | 602,396 |
| コール・ローン | 7,770,913 | 7,262,886 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,534,737 | 1,959,456,640 |
| 未収入金 | 3,772,765 | 924,657 |
| 流動資産計 | 2,012,202,161 | 1,968,246,579 |
| 資産の部合計 | 2,012,202,161 | 1,968,246,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,595,098 | 748,895 |
| 未払受託者報酬 | 535,444 | 533,339 |
| 未払委託者報酬 | 7,496,869 | 7,467,419 |
| その他未払費用 | 80,475 | 80,179 |
| 流動負債計 | 11,707,886 | 8,829,832 |
| 負債の部合計 | 11,707,886 | 8,829,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,672,878,414 | 1,642,929,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,615,861 | 316,487,010 |
| 純資産の部合計 | 2,000,494,275 | 1,959,416,747 |
| 負債・純資産合計 | 2,012,202,161 | 1,968,246,579 |
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