DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月20日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 117,873 | 4,513,749 |
| コール・ローン | 7,548,193 | 2,942,836 |
| 親投資信託受益証券 | 1,890,783,624 | 1,864,593,961 |
| 未収入金 | 488,665 | 1,025,305 |
| 流動資産計 | 1,898,938,355 | 1,873,075,851 |
| 資産の部合計 | 1,898,938,355 | 1,873,075,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 319,284 | 858,047 |
| 未払受託者報酬 | 519,620 | 505,566 |
| 未払委託者報酬 | 7,275,261 | 7,078,619 |
| その他未払費用 | 78,962 | 77,489 |
| 流動負債計 | 8,193,127 | 8,519,721 |
| 負債の部合計 | 8,193,127 | 8,519,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,588,316,685 | 1,562,043,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,428,543 | 302,512,295 |
| 純資産の部合計 | 1,890,745,228 | 1,864,556,130 |
| 負債・純資産合計 | 1,898,938,355 | 1,873,075,851 |
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