DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,776,249 | 115,820 |
| コール・ローン | 4,604,891 | 7,196,919 |
| 親投資信託受益証券 | 1,811,976,508 | 1,847,960,589 |
| 未収入金 | 4,830,430 | 478,974 |
| 流動資産計 | 1,824,188,078 | 1,855,752,302 |
| 資産の部合計 | 1,824,188,078 | 1,855,752,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,749,084 | 396,556 |
| 未払受託者報酬 | 494,800 | 490,407 |
| 未払委託者報酬 | 6,927,754 | 6,866,132 |
| その他未払費用 | 76,564 | 75,875 |
| 流動負債計 | 12,248,202 | 7,828,970 |
| 負債の部合計 | 12,248,202 | 7,828,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,525,053,501 | 1,512,217,861 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 286,886,375 | 335,705,471 |
| 純資産の部合計 | 1,811,939,876 | 1,847,923,332 |
| 負債・純資産合計 | 1,824,188,078 | 1,855,752,302 |
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