DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,678 | 28,737 |
| コール・ローン | 4,505,709 | 4,390,041 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,650,474 | 1,665,189,731 |
| 未収入金 | 1,386,578 | 2,339,632 |
| 流動資産計 | 1,743,573,439 | 1,671,948,141 |
| 資産の部合計 | 1,743,573,439 | 1,671,948,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,335,635 | 2,290,628 |
| 未払受託者報酬 | 286,506 | 278,928 |
| 未払委託者報酬 | 4,298,198 | 4,184,451 |
| その他未払費用 | 75,022 | 73,823 |
| 流動負債計 | 5,995,361 | 6,827,830 |
| 負債の部合計 | 5,995,361 | 6,827,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,461,836,293 | 1,405,786,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,741,785 | 259,334,153 |
| （分配準備積立金） | 68,001,252 | 62,922,006 |
| 元本等合計 | 1,737,578,078 | 1,665,120,311 |
| 純資産の部合計 | 1,737,578,078 | 1,665,120,311 |
| 負債・純資産合計 | 1,743,573,439 | 1,671,948,141 |
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