DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,982 | 20,611 |
| コール・ローン | 4,227,320 | 4,057,154 |
| 親投資信託受益証券 | 1,609,458,775 | 1,518,239,385 |
| 未収入金 | 1,117,445 | 1,572,279 |
| 流動資産計 | 1,614,849,522 | 1,523,889,429 |
| 資産の部合計 | 1,614,849,522 | 1,523,889,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,070,090 | 1,527,499 |
| 未払受託者報酬 | 269,673 | 257,166 |
| 未払委託者報酬 | 4,045,672 | 3,858,348 |
| その他未払費用 | 72,290 | 70,207 |
| 流動負債計 | 5,457,725 | 5,713,220 |
| 負債の部合計 | 5,457,725 | 5,713,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,359,403,720 | 1,330,706,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,988,077 | 187,469,760 |
| （分配準備積立金） | 57,777,193 | 54,536,291 |
| 元本等合計 | 1,609,391,797 | 1,518,176,209 |
| 純資産の部合計 | 1,609,391,797 | 1,518,176,209 |
| 負債・純資産合計 | 1,614,849,522 | 1,523,889,429 |
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