DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/21-2023/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,525 | 32,950 |
| コール・ローン | 3,907,987 | 3,772,209 |
| 親投資信託受益証券 | 1,469,511,465 | 1,448,199,886 |
| 未収入金 | 150,740 | 712,849 |
| 流動資産計 | 1,473,610,717 | 1,452,717,894 |
| 資産の部合計 | 1,473,610,717 | 1,452,717,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,572 | 627,717 |
| 未払受託者報酬 | 248,989 | 239,974 |
| 未払委託者報酬 | 3,735,431 | 3,600,256 |
| その他未払費用 | 68,981 | 67,334 |
| 流動負債計 | 4,116,973 | 4,535,281 |
| 負債の部合計 | 4,116,973 | 4,535,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,308,909,717 | 1,263,511,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,584,027 | 184,670,646 |
| （分配準備積立金） | 51,039,823 | 47,146,052 |
| 元本等合計 | 1,469,493,744 | 1,448,182,613 |
| 純資産の部合計 | 1,469,493,744 | 1,448,182,613 |
| 負債・純資産合計 | 1,473,610,717 | 1,452,717,894 |
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