DCニッセイ国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 81,670 | 95,544 |
| コール・ローン | 3,505,776 | 3,206,675 |
| 親投資信託受益証券 | 1,297,751,677 | 1,193,280,156 |
| 未収入金 | 10,974,814 | 106,308 |
| 流動資産計 | 1,312,313,937 | 1,196,688,683 |
| 資産の部合計 | 1,312,313,937 | 1,196,688,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,898,578 | 71,209 |
| 未払受託者報酬 | 225,806 | 205,540 |
| 未払委託者報酬 | 3,387,717 | 3,083,638 |
| その他未払費用 | 65,120 | 61,673 |
| 流動負債計 | 14,577,221 | 3,422,060 |
| 負債の部合計 | 14,577,221 | 3,422,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,151,754,469 | 1,096,460,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,982,247 | 96,805,929 |
| （分配準備積立金） | 40,156,623 | 37,388,614 |
| 元本等合計 | 1,297,736,716 | 1,193,266,623 |
| 純資産の部合計 | 1,297,736,716 | 1,193,266,623 |
| 負債・純資産合計 | 1,312,313,937 | 1,196,688,683 |
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