半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2016年12月20日現在) | 第16期中間計算期間 (2017年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 123,746 | 602,396 |
| コール・ローン | 7,770,913 | 7,262,886 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,534,737 | 1,959,456,640 |
| 未収入金 | 3,772,765 | 924,657 |
| 流動資産合計 | 2,012,202,161 | 1,968,246,579 |
| 資産合計 | 2,012,202,161 | 1,968,246,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,595,098 | 748,895 |
| 未払受託者報酬 | 535,444 | 533,339 |
| 未払委託者報酬 | 7,496,869 | 7,467,419 |
| その他未払費用 | 80,475 | 80,179 |
| 流動負債合計 | 11,707,886 | 8,829,832 |
| 負債合計 | 11,707,886 | 8,829,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,672,878,414 | 1,642,929,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 327,615,861 | 316,487,010 |
| 純資産合計 | 2,000,494,275 | 1,959,416,747 |
| 負債純資産合計 | 2,012,202,161 | 1,968,246,579 |
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