半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/21-2023/12/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2022年12月20日現在 | 第22期中間計算期間 2023年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,525 | 32,950 |
| コール・ローン | 3,907,987 | 3,772,209 |
| 親投資信託受益証券 | 1,469,511,465 | 1,448,199,886 |
| 未収入金 | 150,740 | 712,849 |
| 流動資産合計 | 1,473,610,717 | 1,452,717,894 |
| 資産合計 | 1,473,610,717 | 1,452,717,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,572 | 627,717 |
| 未払受託者報酬 | 248,989 | 239,974 |
| 未払委託者報酬 | 3,735,431 | 3,600,256 |
| その他未払費用 | 68,981 | 67,334 |
| 流動負債合計 | 4,116,973 | 4,535,281 |
| 負債合計 | 4,116,973 | 4,535,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,308,909,717 | 1,263,511,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 160,584,027 | 184,670,646 |
| (分配準備積立金) | 51,039,823 | 47,146,052 |
| 元本等合計 | 1,469,493,744 | 1,448,182,613 |
| 純資産合計 | 1,469,493,744 | 1,448,182,613 |
| 負債純資産合計 | 1,473,610,717 | 1,452,717,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
