三菱UFJグローバルバランス60型⁄40型⁄20型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,166,496 | 6,132,268 |
| 親投資信託受益証券 | 142,776,299 | 168,901,453 |
| 未収入金 | 39,556 | 5,317 |
| 未収利息 | 14 | 13 |
| 流動資産合計 | 147,982,365 | 175,039,051 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 147,982,365 | 175,039,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 54,673 |
| 未払受託者報酬 | 41,806 | 52,158 |
| 未払委託者報酬 | 724,621 | 904,087 |
| その他未払費用 | 5,509 | 3,074 |
| 流動負債合計 | 771,936 | 1,013,992 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 771,936 | 1,013,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,596,533 | 159,983,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,613,896 | 14,041,605 |
| （分配準備積立金） | 2,661,241 | 3,986,626 |
| 元本等合計 | 147,210,429 | 174,025,059 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 147,210,429 | 174,025,059 |
| 負債純資産合計 | 147,982,365 | 175,039,051 |
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