三菱UFJグローバルバランス60型⁄40型⁄20型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,204,329 | 13,367,104 |
| 親投資信託受益証券 | 348,062,381 | 341,077,600 |
| 未収入金 | 74,389 | 103,017 |
| 未収利息 | 28 | 30 |
| 流動資産合計 | 361,341,127 | 354,547,751 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 361,341,127 | 354,547,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,673 | 45,636 |
| 未払受託者報酬 | 147,143 | 150,401 |
| 未払委託者報酬 | 2,611,608 | 2,669,515 |
| その他未払費用 | 6,556 | 6,701 |
| 流動負債合計 | 2,765,307 | 2,826,617 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,765,307 | 2,826,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,861,041 | 384,078,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,714,779 | -32,357,774 |
| （分配準備積立金） | 25,060,524 | 23,914,336 |
| 元本等合計 | 358,575,820 | 351,721,134 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 358,575,820 | 351,721,134 |
| 負債純資産合計 | 361,341,127 | 354,547,751 |
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