三菱UFJグローバルバランス60型⁄40型⁄20型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,367,104 | 19,475,471 |
| 親投資信託受益証券 | 341,077,600 | 509,666,976 |
| 未収入金 | 103,017 | 313,823 |
| 未収利息 | 30 | 34 |
| 流動資産合計 | 354,547,751 | 529,456,304 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 354,547,751 | 529,456,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,037,205 |
| 未払受託者報酬 | 150,401 | 205,948 |
| 未払委託者報酬 | 2,669,515 | 3,655,582 |
| その他未払費用 | 6,701 | 9,206 |
| 流動負債合計 | 2,826,617 | 5,907,941 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,826,617 | 5,907,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,078,908 | 398,459,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,357,774 | 125,089,051 |
| （分配準備積立金） | 23,914,336 | 80,549,143 |
| 元本等合計 | 351,721,134 | 523,548,363 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 351,721,134 | 523,548,363 |
| 負債純資産合計 | 354,547,751 | 529,456,304 |
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