三菱UFJグローバルバランス60型⁄40型⁄20型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,475,471 | 20,827,306 |
| 親投資信託受益証券 | 509,666,976 | 542,290,542 |
| 未収入金 | 313,823 | 88,541 |
| 未収利息 | 34 | 31 |
| 流動資産計 | 529,456,304 | 563,206,420 |
| 資産の部合計 | 529,456,304 | 563,206,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,037,205 | 33,134 |
| 未払受託者報酬 | 205,948 | 230,900 |
| 未払委託者報酬 | 3,655,582 | 4,098,401 |
| その他未払費用 | 9,206 | 10,328 |
| 流動負債計 | 5,907,941 | 4,372,763 |
| 負債の部合計 | 5,907,941 | 4,372,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,459,312 | 396,537,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,089,051 | 162,296,375 |
| （分配準備積立金） | 80,549,143 | 103,409,619 |
| 元本等合計 | 523,548,363 | 558,833,657 |
| 純資産の部合計 | 523,548,363 | 558,833,657 |
| 負債・純資産合計 | 529,456,304 | 563,206,420 |
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