三菱UFJグローバルバランス60型⁄40型⁄20型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,827,306 | 22,731,889 |
| 親投資信託受益証券 | 542,290,542 | 581,584,173 |
| 未収入金 | 88,541 | － |
| 未収利息 | 31 | 35 |
| 流動資産計 | 563,206,420 | 604,316,097 |
| 資産の部合計 | 563,206,420 | 604,316,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,134 | 3,862 |
| 未払受託者報酬 | 230,900 | 250,124 |
| 未払委託者報酬 | 4,098,401 | 4,439,687 |
| その他未払費用 | 10,328 | 11,198 |
| 流動負債計 | 4,372,763 | 4,704,871 |
| 負債の部合計 | 4,372,763 | 4,704,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,537,282 | 394,504,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,296,375 | 205,106,938 |
| （分配準備積立金） | 103,409,619 | 88,815,397 |
| 元本等合計 | 558,833,657 | 599,611,226 |
| 純資産の部合計 | 558,833,657 | 599,611,226 |
| 負債・純資産合計 | 563,206,420 | 604,316,097 |
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